Cổ phiếu SCS – The Golden Newsletter Vietnam
1 reply
01/04/2019

Xin chào BQT!!!
Trong những kỳ sắp tới, BBT có thể phân tích thêm về cổ phiếu của CTCP Dịch vụ Hàng hóa Sài Gòn – SCS được không?

Theo ý kiến cá nhân em, SCS là một cổ phiếu thú vị với:

– Vị thế độc quyền: Chỉ có 1 đối thủ cạnh tranh là TCS (đã hoạt động full công suất). Rào cản gia nhập ngành rất cao.
– Ngành logistics hàng không có mức tăng trưởng mạnh mẽ trong tương lai với CAGR 15% trong 5 năm tới
– Cỗ máy tạo tiền mạnh mẽ: low capex, high margins
– Cơ cấu tài chính lành mạnh, không có nợ vay.

Tuy nhiên: mức định giá P/E ~18.x, Giá CP/OCF =25.x theo em là quá cao.
Em tạm xếp vào rổ too tough.

Rất mong BQT chia sẻ thêm về case này, đặc biệt là về ngành Ngành logistics hàng không ạ.
Cảm ơn BBT nhiều!

1 comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • Chào bạn, phần phân tích của bạn hay lắm!

    SCS là một case độc quyền nhóm (oligopoly) thú vị trong một thị trường hàng không có triển vọng tăng trưởng tốt, song có điểm yếu như bạn nói là định giá P/E cao và thanh khoản cổ phiếu thấp.

    Rất tiếc rằng ấn phẩm kỳ nầy chúng tôi đã chốt cổ phiếu để phân tích rồi nên xin hẹn bạn lại kỳ khác nếu có nhiều độc giả quan tâm bạn nhé.

    Chúc bạn thành công trên con đường đầu tư của mình!
    S.A.F.E team

Ấn phẩm 75 đã phát hành!

Trang “Ấn phẩm cũ 2023”

error: Content is protected !!